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No se preocupe más por la volatilidad del mercado gracias a Invictus Capital y su índice Crypto10

26 de septiembre de 2021
Ne craignez plus la volatilité du marché grâce à Invictus Capital et son indice Crypto10

Fundada en 2017, Invictus Capital ofrece soluciones de inversión innovadoras e inteligentes. Descubre entre ellos Crypto10 (C10), un fondo indexado tokenizado que te dará exposición a las diez criptomonedas más capitalizadas del mercado. Descripción general de este producto, su funcionamiento y rendimiento.

Este artículo está escrito en colaboración con Invictus (Saber más)

Invictus Capital, una solución para invertir sin preocupaciones

Solución del problema

Entrar en el mercado de las criptomonedas no es una aventura fácil. Entre docenas de plataformas de intercambio y miles de activos disponibles, puede hacer rápidamente nodos en el cerebro. Y si tu decides el rompecabezas no ha terminado : ¿Debo ser paciente o proactivo para superar al mercado? ¿Cuándo debo tomar mis ganancias? ¿Debería aplicar o esperar?

Fue sobre la base de esta observación que se lanzó Invictus Capital Cripto10, un fondo indexado tokenizado que ofrece exposición a las 10 criptomonedas más capitalizadas del mercado. Por los inversores ya no tienen que preocuparse por sus activos digitales a diarioque son gestionados íntegramente por el propio fondo.

Invictus Capital, fundada en 2017 por Daniel Schwartzkopff, tiene como objetivo «Hacer que los mercados financieros sean más accesibles» inversores. Basado en la tecnología blockchain y una sólida cultura científica, Invictus tiene la ambición de transformar la industria de la inversión.

Invictus Capital, ¿qué es?

La capital de Invictus es una plataforma todo en uno catálogo de fondos indexados para una inversión tranquila en los mercados financieros. Actualmente hay 7. Tres se centran en las criptomonedas:Cripto10, Crypto20 y Bitcoin Alpha. Uno propone invertir en start-ups innovadoras en el sector blockchain y el otro propone invertir en oro o energías renovables.

Página accueil invictus

Póliza y hogar de Invictus Capital – Fuente: Web Internet Invictus Capital

Con solo $ 100, los inversores tienen una oportunidad crear un portafolio digital y equilibrarlo como deseen. Los depósitos se pueden retirar en cualquier momento. En el momento de escribir, Invictus Capital atiende a más de 18.000 inversores ampliado a 150 países. Casi $ 140 millones están bajo administración.

En el resto de este artículo, examinaremos Crypto 10 Hedged (C10), uno de los fondos ofrecidos por Invictus Capital. Nos centraremos principalmente en el algoritmo de esta herramienta. y permite que siga siendo tan eficazincluso si el mercado sacude las tormentas.

👉 Cree una cuenta en la plataforma Invictus Capital

Cripto10, ¿un fondo que supera a los bitcoins?

En 2017, Invictus Capital lanzó CRYPTO20, el primer fondo indexado pasivo basado en el mercado de criptomonedas. Con esta primera experiencia y el conocimiento adquirido a través de la gestión de este producto, una empresa sudafricana lanzó un nuevo fondo, Crypto10 con cobertura (C10).

Lanzado en junio de 2019, este producto es una evolución del anterior. Ofrece los mismos beneficios al eliminar errores importantes con una estrategia dinámica de asignación de activos que mitiga la volatilidad y ofrece protección contra pérdidas.

«El objetivo principal de C10 es garantizar el crecimiento del capital a largo plazo y excelentes rendimientos ajustados al riesgo de acuerdo con una solución de índice limpia y pasiva». C10 proporcionará a los inversores exposición entre los 10 principales activos digitales y, al mismo tiempo, ofrecerá protección contra los riesgos bajo la presión del mercado ”, afirma el Libro Blanco de Crypto10.

C10 es activos digitales per se, cuyo valor depende del desarrollo de las criptomonedas que forman su cartera. En el momento de escribir este artículo, se cotiza alrededor de $ 6,8 y así sucesivamente. $ 16 millones están atrapados allí.

Secreto Cripto10 : su algoritmo inteligente

La potencia real del C10 en comparación con su hermano mayor es su proactividad ante las diferencias del mercado. Gracias a él algoritmo de reasignación automática de activos, el fondo cambia a dólares asegurados por monedas estables durante una recesión del mercado y vuelve a las criptomonedas cuando el mercado comienza a crecer nuevamente.

Para optimizar el rendimiento de este algoritmo, se estudiaron dos criterios en particular : número de activos digitales en la cartera y período de reequilibrio. Invictus Capital utilizó la experiencia de dos años del fondo CRYPTO20 para este propósito. por «Probador inverso» diferentes estrategias (es decir, pruébelos con datos del pasado).

El objetivo era reducir tarifas de transacción y los riesgos de hipersensibilidad del fondo fuerte variación intradía no refleja una tendencia de mediano a largo plazo. Al final, la elección cayó en la lista. diez activos – entre los más capitalizados del mercado – aa período de reasignación semanal.

Detalles Para obtener más detalles sobre estos experimentos, consulte el documento técnico de CRYPTO20

Portafolio dinámico y adaptable

Simplemente hay una redistribución de activos dentro de la cartera. según el desarrollo de sus letras mayúsculas. Si un nuevo activo ingresa a las 10 criptomonedas más capitalizadas (excluidas las monedas estables), reemplazará lo que queda en la cartera C10.

Asignación C10

Desglose de la cartera C10 a 31 de agosto de 2021 – Fuente: Hoja de datos de Crypto10

En general, Crypto10 se vuelve a pesar cada semana. que ningún activo supera un determinado límite. Dado que la capitalización de mercado de las criptomonedas generalmente evoluciona desde la asignación originalmente definida si la cantidad excede el límite, se redistribuye. Este proceso se repite para cada activo hasta que todos estén por debajo del nivel máximo.

Del mismo modo, el algoritmo se probó en datos anteriores para crearlo. reglas para la asignación dinámica o desasignación parte de la capital en dolares. Cuando el fondo decida gastar principalmente en dólares, el porcentaje de asignación de activos seguirá siendo el mismo, todo disminuirá proporcionalmente.

Efectivo criptográfico 10

Cambio en el volumen de monedas estables en la cartera C10 desde junio de 2019 – Fuente: Hoja de datos de Crypto10

Durante estos períodos, cuando el fondo consiste principalmente en dólares garantizados por monedas estables, Invictus Capital declaró que utiliza opciones de préstamos y apuestas. En particular, esto permitiría cubrir una gran parte de los costos de transacción.

👉 Puede encontrar toda esta información en el documento técnico de Crypto10

¿Cómo le va a Crypto10?

Desde su lanzamiento en marzo de 2019, ha estado ofreciendo el producto C10 Renta anual 129%. Buen desempeño, que aún se mantiene por debajo de las estadísticas de una cartera compuesta por partes iguales de las 10 principales criptomonedas, mostrando una rentabilidad del 153%.

Sin embargo, C10 se muestra ante la volatilidad del mercado mucho más resistentecomo muestra la siguiente figura:

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Comparación del rendimiento del C10 y el promedio de los 10 mejores – Fuente: Hoja de datos de Crypto10

En su informe del segundo trimestre de C10, del 1 de abril al 30 de junio, Invictus Capital proporciona información actualizada sobre el rendimiento del fondo indexado.

Durante este período, el mercado de las criptomonedas pasó por una fase bastante bajista. Para información, Bitcoin baja un 40%desde poco más de $ 60,000 hasta aproximadamente $ 35,000. Al mismo tiempo, el fondo C10 cerró este segundo trimestre hasta 5%, donde el mismo fondo sin el algoritmo muestra una disminución del 17%.

Este rendimiento de bitcoin por encima del promedio se puede explicar de manera relativamente simple. Primero, exposición a las 10 principales altcoins durante abril, permitió imprimir mejor que BTC. Durante los próximos dos meses bajistas, el fondo estaba protegido por fluctuaciones entre el 50% y el 80% de monedas estables.

Conclusión y opinión sobre el fondo Crypto10

Las criptomonedas las conocen desde sus inicios crecimiento exponencial a largo plazo. Sin embargo, sus caminos hacia los picos son relativamente accidentados. Esta volatilidad a medio plazo puede tener un impacto negativo Piense en los inversores y empújelos a comprar o vender en el momento equivocado.

Es por eso que un fondo indexado, como el que ofrece Invictus Capital, es opción interesante. Eso permite obtenga exposición a las 10 criptomonedas más capitalizadas del mercadoofreciendo una redistribución semanal dinámica. Además, la protección a través de los pasajes de monedas estables es un beneficio tranquilizador y comprobado.

Como suele ocurrir, todo está en detalle. Durante el período bajista, cuando la cartera se compone de monedas estables, utilizar herramientas de préstamos y apuestas le permite seguir generando ingresos. Estos cubren una gran parte de los costos de transacción.

Finalmente, Invictus Capital ofrece a los inversores un producto de buena reputación, seguro y que ofrece el rendimiento adecuado, lo que les permite ganar exposición en un mercado de criptomonedas volátil.

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